Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego za rok 2021

1. Wprowadzenie
Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Średzkiego na lata 2021-2031 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2021 rok.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Średzkiego na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXVII/167/202 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 grudnia 2020 roku (z późn. zm.).
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2021 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:
	– Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Średzkiego na lata 2021-2031 (załącznik 1);
	– wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Średzkiego (załącznik 2).
Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.
2. Dochody
Plan dochodów budżetu Powiatu Średzkiego na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 61 573 540,95 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 67 458 312,06 zł, tj. 109,56%.
Dochody obejmują:
	1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 53 683 007,95 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 56 147 305,00 zł, tj. 104,59%, w tym:
		1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 15 966 862,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 17 283 048,00 zł, tj. 108,24%;
		2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 750 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 1 503 525,46 zł, tj. 200,47%;
		3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 17 719 752,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 17 719 752,00 zł, tj. 100,00%;
		4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 14 434 251,60 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 14 160 533,49 zł, tj. 98,10%;
		5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 4 812 142,35 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 5 480 446,05 zł, tj. 113,89%.
	2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 890 533,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 11 311 007,06 zł, tj. 143,35%, w tym:
		1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1 416 500,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 3 477 093,64 zł,  tj. 245,47%;
		2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 6 420 897,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 7 780 777,42 zł,  tj. 121,18%.
3. Wydatki
Plan wydatków budżetu Powiatu Średzkiego na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 68 841 113,95 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 63 094 220,71 zł, tj. 91,65%.
Wydatki obejmują:
	1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 49 829 505,31 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 47 627 584,74 zł, tj. 95,58%, w tym:
		1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 320 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 281 727,40 zł, tj. 88,04%.
	2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 19 011 608,64 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 15 466 635,97 zł, tj. 81,35%.
4. Wynik wykonania budżetu
Dochody Powiatu Średzkiego zostały zrealizowane w wysokości 67 458 312,06 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 63 094 220,71 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4 364 091,35 zł.
Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące − wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 8 519 720,26 zł
5. Przychody
Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 12 631 472,84 zł, w tym:
	– kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł, tj. 100,00%
	– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 8 412 721,84 zł, tj. 102,03%
	– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy – 2 218 751,00 zł, tj. 4 065,66%
6. Rozchody
Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 312 000,00 zł, tj. 76,25% planu.
7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych
W 2021 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia Powiatu Średzkiego został spełniony. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zachowana została z zapasem 12,00 p.p.
8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego za 2021 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)	
1	Dochody ogółem	55 962 000,00	57 314 653,65	61 573 540,95	67 458 312,06	109,56%	
1.1	Dochody bieżące, z tego:	45 842 122,00	50 363 935,65	53 683 007,95	56 147 305,00	104,59%	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 966 862,00	15 966 862,00	15 966 862,00	17 283 048,00	108,24%	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	1 503 525,46	200,47%	
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 432 408,00	15 324 300,00	17 719 752,00	17 719 752,00	100,00%	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 335 366,00	14 104 164,65	14 434 251,60	14 160 533,49	98,10%	
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 357 486,00	4 218 609,00	4 812 142,35	5 480 446,05	113,89%	
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 119 878,00	6 950 718,00	7 890 533,00	11 311 007,06	143,35%	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 129 000,00	1 416 500,00	1 416 500,00	3 477 093,64	245,47%	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 990 878,00	5 481 082,00	6 420 897,00	7 780 777,42	121,18%	
2	Wydatki ogółem	59 537 000,00	66 872 653,65	68 841 113,95	63 094 220,71	91,65%	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 144 385,00	48 786 129,65	49 829 505,31	47 627 584,74	95,58%	
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 330 965,00	30 336 875,54	31 068 466,68	30 785 011,42	99,09%	
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	461 247,00	320 000,00	320 000,00	281 727,40	88,04%	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 392 615,00	18 086 524,00	19 011 608,64	15 466 635,97	81,35%	
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	18 086 524,00	19 011 608,64	15 466 635,97	81,35%	
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	14 487,04	14 487,04	100,00%	
3	Wynik budżetu	-3 575 000,00	-9 558 000,00	-7 267 573,00	4 364 091,35	 	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	 	
4	Przychody budżetu	3 575 000,00	12 590 000,00	10 299 573,00	12 631 472,84	122,64%	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	 	0,00%	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	8 371 249,00	8 245 000,00	8 412 721,84	102,03%	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	7 558 000,00	5 267 573,00	0,00	0,00%	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 575 000,00	2 218 751,00	54 573,00	2 218 751,00	4065,66%	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5	Rozchody budżetu	0,00	3 032 000,00	3 032 000,00	2 312 000,00	76,25%	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	1 032 000,00	1 032 000,00	312 000,00	30,23%	
6	Kwota długu, w tym:	11 915 000,00	11 915 000,00	11 915 000,00	11 915 000,00	100,00%	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	 	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 697 737,00	1 577 806,00	3 853 502,64	8 519 720,26	221,09%	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	5 272 737,00	12 167 806,00	12 153 075,64	19 151 193,10	157,58%	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	 	
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,26%	6,40%	5,91%	5,43%	 	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	7,32%	6,46%	11,76%	19,30%	 	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,55%	15,55%	15,55%	15,55%	 	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,60%	17,43%	17,43%	17,43%	 	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	 	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	 	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	 	
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 350,00	1 352 740,00	1 339 810,51	1 261 445,94	94,15%	
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 350,00	1 352 740,00	1 339 810,51	1 261 445,94	94,15%	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 350,00	1 347 125,00	1 334 196,51	1 261 445,94	94,55%	
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	523 061,00	1 795 521,00	1 782 157,51	564 903,88	31,70%	
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	523 061,00	1 795 521,00	1 782 157,51	564 903,88	31,70%	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	523 061,00	1 789 907,00	1 778 145,13	560 891,50	31,54%	
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	5 110 306,00	0,00	0,00	0,00%	
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	 	
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 010 000,00	6 389 215,00	6 389 215,00	3 229 892,88	10,1%	
10.1.1	bieżące	0,00	1 278 909,00	1 278 909,00	105 832,91	2,6%	
10.1.2	majątkowe	1 010 000,00	5 110 306,00	5 110 306,00	3 124 059,97	11,1%	
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	
1	Przedsięwzięcia razem	 	 	 	32 028 472,00	1 010 000,00	6 389 215,00	
3 229 892,,88
	10,1%	
1.a	- wydatki bieżące	 	 	 	4 000 246,00	0,00	1 278 909,00	105 832,91	2,6%	
1.b	- wydatki majątkowe	 	 	 	28 028 226,00	1 010 000,00	5 110 306,00	3 124 059,97	11,1%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U .Nr 157, poz.1240,z późn .zm.):	 	 	 	7 286 721,00	0,00	1 293 909,00	120 832,91	1,66%	
1.1.1	- wydatki bieżące	 	 	 	4 000 246,00	0,00	1 278 909,00	105 832,91	2,6%	
1.1.1.1	
POWIAT ŚREDZKI KSZTAŁCI ZAWODOWO I PROFESJONALNIE - DOSTOSOWANIA SYSTEMU KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA DO POTZREB RYNKU PRACY	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2023	4 000 246,00	0,00	1 278 909,00	105 832,91	2,6%	
1.1.2	- wydatki majątkowe
	 	 	 	3 286 475,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,4%	
1.1.2.1	
TERMOMODERNIZACJA I POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH POWIATU ŚREDZKIEGO I GMINY KOSTOMŁOTY 	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	3 286 475,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,4%	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:
	 	 	 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące	 	 	 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe	 	 	 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2):
	 	 	 	24 741 751,00	1 010 000,00	5 095 306,00	3 109 059,97 	12,6%	
1.3.1	- wydatki bieżące	 	 	 	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3.2	- wydatki majątkowe	 	 	 	24 741 751,00	1 010 000,00	5 095 306,00	3 109 057,97	12,6%	
1.3.2.1	
PROGRAM ROZWOJU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ POWIATU ŚREDZKIEGO - BUDOWA CHODNIKÓW I ZATOK NA TERENIE POWIATU ŚREDZKIEGO - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2024	4 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 000 964,99	25%	
1.3.2.2	
MODERNIZACJA BUDYNKU DAWNEGO SZPITALA POWIATOWEGO W CELU PRZYWRÓCENIA USŁUG MEDYCZNYCH - PRZYWRÓCENIE USŁUG MEDYCZNYCH NA TERENIE POWIATU ŚREDZKIEGO	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2022	11 971 120,00	0,00	3 926 995,00	2 095 794,98	17,5%	
1.3.2.3	
PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 2088D I 20791 D OD M.KONARY DO M. KSIĘŻYCE 	STAROSTWO POWIATOWE	2021	2022	8 760 631,00	0,00	158 311,00	12 300,00	0,1%